长城行业轮动混合A：2025年第三季度利润2.06亿元 净值增长率28.69%

　　AI基金长城行业轮动混合A（002296）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.06亿元，加权平均基金份额本期利润0.4654元。报告期内，基金净值增长率为28.69%，截至三季度末，基金规模为8.47亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为2.068元。基金经理是杨宇。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金核心策略为基于产业发展的长期趋势，寻找最大变化中的投资机会，通过行业聚焦的方式，获取行业超额收益。新能源依然是目前能看得到的变化大的方向之一，未来本基金将继续跟踪新能源的发展趋势，帮助组合的构建。同时，随着研究范围的扩大，本基金也会寻找其他行业尤其是制造业的投资机会，比如 AI 带来的数据中心投资需求，机器人量产带来的供应链机会等。三季度本基金投资于锂电池龙头等新能源产业有较强竞争力的环节，同时积极寻找其他行业的投资机会，比如 AI 数据中心供应链，机器人供应链以及 AI 端侧应用行业的机会，与本基金的核心策略保持一致。

　　截至10月29日，长城行业轮动混合A近三个月复权单位净值增长率为17.30%，位于同类可比基金453/1287；近半年复权单位净值增长率为33.95%，位于同类可比基金431/1287；近一年复权单位净值增长率为29.80%，位于同类可比基金497/1287；近三年复权单位净值增长率为-19.00%，位于同类可比基金1228/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0257，位于同类可比基金1192/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为52.3%，同类可比基金排名1220/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.71%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.43%，同类平均为72.35%。2023年一季度末基金达到94.47%的最高仓位，2020年上半年末最低，为35.47%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8.47亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、博迁新材、潍柴重机、石头科技、绿能慧充、科沃斯、智明达、立讯精密、金盘科技、华丰科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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