国寿安保研究精选混合A：2025年第三季度利润350.69万元 净值增长率40.05%

　　AI基金国寿安保研究精选混合A（008082）披露2025年三季报，第三季度基金利润350.69万元，加权平均基金份额本期利润0.4544元。报告期内，基金净值增长率为40.05%，截至三季度末，基金规模为1192.59万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.564元。基金经理是谢夫，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，国寿安保研究精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达35.13%；国寿安保裕丰混合A最低，为7.77%。

　　基金管理人在三季报中表示，季度持仓结构变化不大，机器人、半导体、消费电子相关个股对业绩贡献明显。展望四季度，政策支持实体经济修复、流动性维持宽松、机构持股水平稳步提升，多重因素共振下“慢牛”格局有望延续。后续将继续围绕 AI+自主可控进行布局，同时需要观察到的是外部环境变化较大且四季度到了关键节点，会适当注意风险。此外，整体传统行业估值和股价均处于较低水平，随着 PPI 逐步企稳关注相关行业在“反内卷”角度下的盈利修复。

　　截至10月29日，国寿安保研究精选混合A近三个月复权单位净值增长率为29.09%，位于同类可比基金87/689；近半年复权单位净值增长率为41.15%，位于同类可比基金161/688；近一年复权单位净值增长率为35.13%，位于同类可比基金230/657；近三年复权单位净值增长率为3.37%，位于同类可比基金251/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4081，位于同类可比基金207/360。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为47.78%，同类可比基金排名313/363。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.05%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.69%，同类平均为83.73%。2024年末基金达到92.54%的最高仓位，2021年一季度末最低，为61.18%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1192.59万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是富临精工、浙江荣泰、歌尔股份、中科飞测、芯源微、蓝思科技、麦加芯彩、顺络电子、雅克科技、南亚新材。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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