嘉实新财富混合A：2025年第三季度利润3.6万元 净值增长率2.44%

　　AI基金嘉实新财富混合A（002211）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.6万元，加权平均基金份额本期利润0.0199元。报告期内，基金净值增长率为2.44%，截至三季度末，基金规模为142.6万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为0.839元。基金经理是李欣和端时立。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，随着美联储开启降息周期，国内货币政策空间扩大，预计流动性维持宽松，政策将继续聚焦在刺激服务业消费、防止内卷式竞争等方面，推动物价合理回升。目前的权益市场情绪较好，但由于指数点位已逼近 4000 点，且刺激经济的政策目前看仍未有出台的迹象，需要警惕后续面临回撤的风险。低利率环境下，债券收益率上行空间有限，预计四季度债市将适当修复。组合整体保持低权益仓位操作，债券部分保持中性久期，转债做波段操作。

　　截至10月30日，嘉实新财富混合A近三个月复权单位净值增长率为1.34%，位于同类可比基金90/113；近半年复权单位净值增长率为2.50%，位于同类可比基金96/113；近一年复权单位净值增长率为15.25%，位于同类可比基金49/113；近三年复权单位净值增长率为-8.73%，位于同类可比基金101/113。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-1.2309，位于同类可比基金106/107。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为31.05%，同类可比基金排名87/105。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为12.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为30.81%，同类平均为46.43%。2023年一季度末基金达到93.81%的最高仓位，2025年三季度末最低，为0.83%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为142.6万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是兴业银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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