嘉实润泽量化定期混合：2025年第三季度利润318.87万元 净值增长率10.6%

　　AI基金嘉实润泽量化定期混合（005167）披露2025年三季报，第三季度基金利润318.87万元，加权平均基金份额本期利润0.1128元。报告期内，基金净值增长率为10.6%，截至三季度末，基金规模为3325.72万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.189元。基金经理是赖礼辉，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实稳宏债券A近一年复权单位净值增长率最高，达25.77%；嘉实新起点混合A最低，为4.33%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度债市情绪低落，除股债跷跷板效应之外，还受到公募基金监管的影响，而与经济基本面关系不大。由于新旧动能转换持续、外需超预期、内需偏弱，三季度国内经济有一定回落压力，但中长端利率回升，压力主要来自于通胀触底回升预期，以及对长期经济增长信心的修复。债券收益率曲线陡峭化，与央行预期相符，三季度整体流动性较宽松。本组合整个三季度纯债仓位维持低位，纯债久期偏短。

　　截至10月30日，嘉实润泽量化定期混合近三个月复权单位净值增长率为8.49%，位于同类可比基金38/629；近半年复权单位净值增长率为15.94%，位于同类可比基金28/629；近一年复权单位净值增长率为21.83%，位于同类可比基金21/623；近三年复权单位净值增长率为1.75%，位于同类可比基金510/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2206，位于同类可比基金471/553。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为29.82%，同类可比基金排名530/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为14.19%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.35%，同类平均为19.14%。2024年一季度末基金达到29.51%的最高仓位，2019年上半年末最低，为11.98%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3325.72万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是江波龙、光迅科技、源杰科技、寒武纪、澜起科技、龙迅股份、汉威科技、精测电子、联创光电、星环科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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