国泰金龙行业精选混合：2025年第三季度利润1.38亿元 净值增长率17.14%

　　AI基金国泰金龙行业精选混合（020003）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.38亿元，加权平均基金份额本期利润0.0567元。报告期内，基金净值增长率为17.14%，截至三季度末，基金规模为8.92亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为0.366元。基金经理是陈异。

　　基金管理人在三季报中表示，对于权益市场，我们认为四季度 A 股市场预计将震荡上行。首先，从中美大国博弈来看，中国开始逐渐占优，把握主动权。其次，国内乃至全球的流动性充沛。国内货币政策宽松，同时美联储进入降息周期，全球资金重新配置中国资产，都将带来中国资产的价值重估。AI 产业、国产替代、先进制造业等产业发展加强了中国崛起的趋势。

　　截至10月28日，国泰金龙行业精选混合近三个月复权单位净值增长率为5.87%，位于同类可比基金876/1287；近半年复权单位净值增长率为18.29%，位于同类可比基金814/1287；近一年复权单位净值增长率为12.96%，位于同类可比基金841/1287；近三年复权单位净值增长率为-8.04%，位于同类可比基金1130/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2238，位于同类可比基金1020/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为40.49%，同类可比基金排名926/1274。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为21.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.89%，同类平均为72.35%。2019年一季度末基金达到74.87%的最高仓位，2022年一季度末最低，为62.28%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8.92亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、同花顺、京仪装备、鹏辉能源、新致软件、华策影视、亿纬锂能、卓易信息、阳光电源、指南针。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：国泰金龙行业精选混合：2025年第三季度利润1.38亿元 净值增长率17.14%)

(责任编辑：system)