国泰安康定期支付混合A：2025年第三季度利润398.07万元 净值增长率2.29%

　　AI基金国泰安康定期支付混合A（000367）披露2025年三季报，第三季度基金利润398.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0445元。报告期内，基金净值增长率为2.29%，截至三季度末，基金规模为1.7亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为2.019元。基金经理是茅利伟，目前管理10只基金。其中，截至10月28日，国泰兴益灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达24.31%；国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A最低，为4.54%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后市，宏观经济新动能不断强化，地产的拖累边际弱化，宏观经济向好的趋势不变。债市经过一段时间的调整，我们认为风险得到一定程度的释放，进一步调整空间有限。A股虽然近期涨幅可观，随着新动能的不断增强，我们持续看好 A 股中长期的表现。

　　截至10月28日，国泰安康定期支付混合A近三个月复权单位净值增长率为2.59%，位于同类可比基金291/629；近半年复权单位净值增长率为3.70%，位于同类可比基金455/629；近一年复权单位净值增长率为4.56%，位于同类可比基金482/623；近三年复权单位净值增长率为7.05%，位于同类可比基金435/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.345，位于同类可比基金428/553。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为6.94%，同类可比基金排名302/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.49%，同类平均为19.14%。2020年上半年末基金达到28.37%的最高仓位，2025年三季度末最低，为10.92%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.7亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、紫金矿业、宇通客车、成都银行、新澳股份、博源化工、徐工机械、伯特利、梅花生物、顺络电子。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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