兴证资管金麒麟均衡优选混合B：2025年第三季度利润167.48万元 净值增长率13.69%

　　AI基金兴证资管金麒麟均衡优选混合B（970094）披露2025年三季报，第三季度基金利润167.48万元，加权平均基金份额本期利润0.1417元。报告期内，基金净值增长率为13.69%，截至三季度末，基金规模为1104.93万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.116元。基金经理是游臻和何斯源。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，A 股及港股市场整体呈现上行趋势，以人工智能产业链为代表的科技成长板块表现突出。本产品在三季度的配置思路整体保持相对稳定，对于低估值顺周期方向的配置有所加码。当前市场行情更多呈现出结构性特征，这也意味着仍有大量板块及个股仍然具有一定的投资性价比，尤其是部分竞争力突出、估值仍处于相对低位、自有现金流有较大释放空间等标的。

　　截至10月27日，兴证资管金麒麟均衡优选混合B近三个月复权单位净值增长率为4.31%，位于同类可比基金588/689；近半年复权单位净值增长率为19.30%，位于同类可比基金499/688；近一年复权单位净值增长率为11.90%，位于同类可比基金555/653；近三年复权单位净值增长率为11.68%，位于同类可比基金193/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3401，位于同类可比基金233/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为32.04%，同类可比基金排名109/363。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.51%，同类平均为83.73%。2023年一季度末基金达到90.71%的最高仓位，2025年一季度末最低，为62.27%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1104.93万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国国航、宁德时代、宝钢股份、协鑫科技、安琪酵母、华菱钢铁、华润建材科技、优然牧业、昆仑能源、杭氧股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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