中海混改红利混合A：2025年第三季度利润208.89万元 净值增长率8.24%

　　AI基金中海混改红利混合A（001574）披露2025年三季报，第三季度基金利润208.89万元，加权平均基金份额本期利润0.0861元。报告期内，基金净值增长率为8.24%，截至三季度末，基金规模为2703.93万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.112元。基金经理是时奕，目前管理4只基金。其中，截至10月27日，中海沪港深价值优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达29.24%；中海混改红利混合A最低，为-3.22%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在报告期内调整投资方向，重点配置周期股。在美联储降息的背景下，结合国内“反内卷”政策在各行业的推进，市场供需两端均得到改善，利好商品价格上行；尤其国内周期行业产能周期已逐步见底，预计未来大宗商品价格整体将走高，并带动PPI提升。基于上述判断，本基金主要配置有色金属、化工、煤炭、建材等行业的央国企龙头标的。

　　截至10月27日，中海混改红利混合A近三个月复权单位净值增长率为2.49%，位于同类可比基金1076/1287；近半年复权单位净值增长率为11.31%，位于同类可比基金999/1287；近一年复权单位净值增长率为-3.22%，位于同类可比基金1265/1287；近三年复权单位净值增长率为-26.16%，位于同类可比基金1244/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2255，位于同类可比基金1249/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为48.67%，同类可比基金排名1153/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.59%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到93.15%的最高仓位，2024年一季度末最低，为36.41%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2703.93万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国巨石、当升科技、厦钨新能、巨化股份、湖北宜化、华友钴业、兴发集团、鲁西化工、扬农化工。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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