大放水!1.9万亿美元来了!(3月8日操盘必读)
陈小财
2021-03-08 08:42:00
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导读

美国参议院通过1.9万亿美元刺激计划

券商短融迎利好 央行发文修订券商短融管理办法

深交所:对“仁东控股”“*ST众泰”等持续进行重点监控

政府工作报告发布

沙特石油重镇再遭无人机空袭 国际油价继续狂飙

重点关注题材:二线蓝筹、碳中和

3月8日操盘必读【音频版】 From 股助手 00:00 08:01

一、今日焦点

1、美国参议院通过1.9万亿美元刺激计划

北京时间3月7日早上,美国参议院以50:49的投票结果通过了1.9万亿美元经济救助计划。

按照规定,该计划将交回众议院重新审议和投票。众议院将在3月9日进行全院投票,通过后将提交拜登签署。由于拜登所在的民主党仍占据众议院多数席位,因此财政刺激通过可能性很高。

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本次参议院通过的刺激法案相对于最初的1.9万亿核心变化有以下几点:

1) 提高1400美元支票补助的发放门槛,比如个人年收入超过8万美元将不再有资格获得支票,众议院法案此前的上限为10万美元。

2)维持每周300美元的联邦紧急失业金到9月初(众议院法案此前是将每周失业救济金从300美元提升至400美元)。

3)删除了将法定联邦最低工资从每小时7.25美元提高至15美元的条款。

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【股助手说】

美国参议院周末通过1.9万亿美金刺激计划,印钞机疯狂启动,一方面将强化美国乃至全球经济复苏预期,企业盈利水平有望提升;另一方面可能助推美元、10年期美债等债券收益率走强。总体来说,这种大放水无疑是利好股市的。

周五美股也提前上演大逆转,道指涨超570点或1.86%,实现800点大逆转;纳指亦录得500点大逆转,盘中最多曾下挫超过320点。标普500指数涨1.95%。

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不过,在疫苗接种加速推进、全球经济修复的大背景下,后续财政刺激将进一步加快美国经济修复,推升通胀预期,加快货币政策的退出,所以此前1月上旬、2月上旬、2月底美国财政刺激有初步消息出来后,美国10年期国债收益率都表现为上行、美股波动加大。

美债上升,无疑是利空美股。不过,具体来看,而在通胀预期前期,美债收益率上行并不会冲击到美股估值,原因在于经济复苏趋势开启。但是,到通胀后期,到一定程度后,引发美联储收紧货币流动性预期,美股才会受影响。

最新数据显示,10年期美债收益率已经升至1.60%。另外由于10年期美债收益率快速上行,中美利差近期也有所下行,中美利差下行,一定程度上会降低A股高估值抱团股对外资的吸引力。

所以总体来讲,利好是肯定的,不过由于是市场预期内,利好程度也有限,对A股影响也相对减弱。

2、券商短融迎利好 央行发文修订券商短融管理办法

3月5日,央行发布《证券公司短期融资券管理办法(修订征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。这是自2004年央行出台《办法》后时隔近17年首次修订。变化在于以下几点:

(1)取消发行前备案,强化事中事后管理。

(2)大幅修改证券公司短期融资券发行门槛。

(3)延长短期融资券最长期限。

(4)取消证券公司发行短期融资券的强制评级要求

【股助手说】

券商可以更容易地,根据资金使用需要情况,自主确定短期融资券的期限,通过资金利差优势增加收入。

从券商披露的募集资金用途可以看到,自营投资业务、资本中介业务、金融科技建设等都是短期流动性的重要流向,这也契合当前券商向资本中介和金融科技战略转型的大方向。近年来,受业务发展需要,券商短期融资券发行规模逐年增加。

毫无疑问,这对券商短期融资是个利好,不过,上周五券商股已经提前有表现,券商股一向被称为“市场的风向标”,在目前大盘没出现大反弹的趋势下,券商股想上演连续上涨行情还是比较困难的。

3、深交所:对“仁东控股”“*ST众泰”等持续进行重点监控

3月1日至3月5日,深交所共对38起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对连续多日涨幅异常的“仁东控股”“*ST众泰”和单日涨幅异常的“国开2009”“国开2008”持续进行重点监控,并及时采取监管措施;共对26起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

【股助手说】

春节以来,由于前期核心资产的抱团股连续回调,资金回到了一些中小盘股中,一些问股股也被市场炒作。但是,这些没有业绩的小盘垃圾股、问题股,也只会是资金的一时炒作,如果散户也去跟风,风险无疑是极大,所以监管层现在也是马上出手,大家还是要警惕。

所以,即使布局中小盘股,也是要布局有业绩支撑的中小盘股,谨防踩雷。

4、政府工作报告发布

3月5日上午,《政府工作报告》发布。

具体政策与去年的对比:

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详细解读:最新!十大券商解读政府工作报告!(附:板块机会)

5、沙特石油重镇再遭无人机空袭 国际油价继续狂飙

当地时间3月7日晚,位于沙特东部的宰赫兰市上空传出巨大爆炸声。宰赫兰市是沙特石油重镇,同时也是世界最大石油公司——沙特阿美石油公司的总部所在地。多名身处该市不同位置的社交媒体用户均表示听到疑似导弹被拦截的声响。

也门胡塞武装几乎与此同时发布声明表示,该武装向沙特首都利雅得、东部和南部的多个地区发射了8枚弹道导弹并放飞14架无人机,用以对沙特境内的石油和军事设施发动袭击。

沙特国防部7日晚发布声明强调称,沙特国防部将采取一切必要反制措施维护全球能源安全,确保能源供应和原油出口的稳定,同时保障波斯湾海上贸易航道的安全。

【股助手说】

国际油价5日显著上涨,再创14个月来新高。

此前,石油输出国组织欧佩克与俄罗斯等非欧佩克产油国宣布,同意将大部分减产政策延续到4月份,再加上美国利好的就业数据改善了燃料需求前景,推动国际油价大涨。

不过,在欧佩克+延长石油供应限制后,沙特提高了4月销往亚洲和美国的原油价格,表明现货市场供应趋紧。作为全球最大的原油出口国,沙特向亚洲出口的原油价格达到了去年3月以来的最高水平,此前将售价维持2个月不变。这表明了沙特认为原油需求将继续增长。

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在目前的情况下,今年原油价格将如何演绎?国泰君安表示,短期来看,原油价格可能主要还是跟着美元指数变化,短期美元是否会继续走强,可能是值得关注的重要问题。中期来看,核心还是去库存,今年原油的库存相对偏高,所以原油价格出现大幅度暴涨的可能性并不高,温和复苏是主旋律。等原油库存去化到正常水平之后,未来两到三年有可能出现相对高油价。

二、题材挖掘

1、中小市值股和二线蓝筹的机会

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2、碳中和

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三、公告淘金

【利多】

1、并购投资

蔚蓝锂芯:拟定增募资不超15亿元  用于年产10亿AH高安全性、长寿命、高能量密度新型锂离子电池扩建项目等

国星光电:拟以2.2亿元对国星半导体进行增资

铂科新材:拟6.3亿元建设高端合金软磁材料生产基地

香雪制药:子公司拟引入战投 华盖医疗向香雪生命科学增资1亿元

西藏旅游:拟购买新绎游船100%股权 股票停牌

华东电脑:筹划重大资产重组 股票停牌

*ST大晟:申请撤销公司股票退市风险警示

玉龙股份:拟12.25亿元购买巴拓实业100%股权

安科生物:以博生吉安科49%股权作价6350万元对苏州博生吉进行增资

通化东宝:与上海药明康德签署战略合作备忘录暨创新药项目合作

2、业绩预增

中材科技:预计一季度净利润4.8亿元-6亿元  同比增长100%-150%

西菱动力:预计一季度净利润1500万元-2000万元

伊戈尔:预计第一季度净利1.08亿元-1.15亿 扭亏为盈

三利谱:预计第一季度盈利6000万元-7500万元,同比增长425.27%-556.59%

3、回购

泛海控股:拟回购3亿元-5亿元公司股份

海大集团:回购金额上调为4亿元-8亿元

用友网络:拟耗资6亿元-10亿元回购公司股份

海尔智家:拟以20亿元-40亿元回购股份

东吴证券:拟耗资不超5.1亿元回购0.5%-1%公司股份

广电电气:耗资6115万元累计回购2.01%公司股份

煌上煌:累计回购2.12%公司股份  成交额2.5亿元 回购股份方案已实施完成

万邦达:首次回购317万股公司股份  成交额2053万元

万顺新材:累计回购1.09%公司股份  成交额3563万元

【利空】

1、破产风险

*ST大集:公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险

2、资金紧张

邦讯技术:目前公司资金紧张,经营困难

3、减持

永东股份:东方富海拟减持不超5.4%股份

优刻得:股东及董监高拟合计减持不超4.2%公司股份

畅联股份:股东拟减持公司不超2.83%股份

新城市:望远商务拟减持不超1.6%股份

【停复牌】

1、停牌

西藏旅游、华东电脑 

2、复牌

ST双环维信诺

四、新股新债

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五、

解禁地雷

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(来源:股助手的财富号 2021-03-08 08:38) [点击查看原文]

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