今天有两则新闻引发深思，一则是全球最大中国股票基金已经加仓贵州茅台，瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)3月增持贵州茅台。截至3月31日，该基金持有贵州茅台的数量较2月底增加了14.96%，贵州茅台为其第三大重仓股。截至4月14日，瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)规模为153.03亿美元，折合人民币约1000亿元，为全球最大的中国股票基金。

另一则新闻是，大基金减持芯片巨头 甩卖22亿！4月15日晚间，港交所数据显示，国家集成电路产业投资基金在4月9日、12日合计减持1亿股中芯国际港股，持股比例降至8.93%，减持平均价分别为26.15港元、25.56港元。粗略计算，大基金减持中芯国际市值约21.7亿元。在A股市场，国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)一向被视为芯片领域的风向标，一举一动都牵动投资者的心。

这两个新闻直接刺激两个板块截然不同的表现。白酒板块全部红盘，贵州茅台中军稳步上升，老白干酒、水井坊大涨10%，水井坊因为周一披露一季度业绩预告，导致本周狂涨50%。

另一边半导体芯片股，中芯国际、北方华创、士兰微、兆易创新等纷纷翻绿，哪怕大盘今天走得不错也改变不了它们弱势的宿命。卓胜微等在上午还曾经恐慌跳水，若不是白酒伸出援手，恐怕也是高位白马祭天了。

我们扯犊子了一年多要发展民族科技，结果呢？无情被打脸，国家大基金最后也是来炒股的，也许有人说一期的钱投资完了，需要收回成本利润去投资二期！这是理由吗？难道国家真的缺这几百亿、几千亿？其实真的核心还是国家引导芯片半导体的思路发生改变，直接用钱砸似乎不奏效。

要知道芯片半导体这些领域不是有钱就能发生根本性改变的，一个光刻机就把我们阻挡在世界先进行列之外，真正的领先是基础科学的领先，是各学科的迎头并进才能发生质的改变，而不是仅仅靠股权投资几个企业就能砸出阿斯麦（ASML）、台积电的，资本市场估计也看清楚了这一点，中国的科技股要想再世界舞台就竞技还有很长的路要走。

无独有偶，华为被美国卡脖子之后，经营思路发生改变，既然高端智能手机没有了机会，那就索性放弃了，华为手机全球市占率悬崖似跌落，就跟任正非说的，华为没有手机一样可以发展。的确，现在华为和北汽开始搞无人驾驶了，资本市场也非常看好，今天无人驾驶板块涨幅居前，北汽蓝谷、渤海汽车这两个北汽种子品种都涨停，而我们布阵图曾经抓取的第一个路畅科技也因为无人驾驶涨停，并且逐步涨回之前七连板的高度。

这说明什么？？中国的核心资产就是市场的选择，你说白酒也好，说现在的新能源汽车也罢，只要能上涨的就是核心资产，而靠情怀去留恋地板上趴着的股，甚至下降趋势的股，那还是趁早清醒吧！

（来源：质子研投的财富号 2021-04-16 17:07） [点击查看原文]