平安、万科和东方雨虹
菜头日记
2021-05-14 21:14:03
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今天股市,一扫前期阴霾,破除了长时间以来的周五必跌的大魔咒。

三大指数,悉数上涨,算是扬眉吐气了一把。

上证指数和创业板指数,2021年涨幅,翻红。

大家有一个错觉,就是感觉今年跌了很多似的,其实不是。

截止目前为止,2021年上证指数上涨0.5%,深证成指和沪深300的跌幅,均为超过2%。

那么,为什么大家还感觉到今年跌了很多呢?

是因为,春节之后有一波抱团股疯狂上涨的行情,很多人在各路媒体的忽悠下,买在了高位。

当前这些股票回撤回来,仅仅是回到了原来的位置。

但是有一个问题是,2020年下半年,这个股票就已经涨得很高了。

这些抱团的股票,依然处在历史高位。

说人话就是,跌得不够。

因此后市,菜头并不乐观。

但是,银地保已经趴在地下很久了,在未来经济环境并不乐观的情况下,算是一个赚股息的好标的。

生物制药几家龙头公司,又涨到历史高位了,菜头观点很明确,好公司,好赛道,但严重透支业绩预期了。

除非未来一直保持50%,100%的增长(这是不可能的),否则任意一个时候业绩撂挑子,股价都会面临双杀的问题。

当然,你想投机搏一搏,没啥问题。

只是,这个,和菜头的文章,没啥关系。

下面是2021年沪深300涨幅排名靠前的10家公司。

基本上没有太多变化,大多数还是之前的那些。

东方雨虹健帆生物,可能会成为新的抱团股了。

当然,这两货,业绩都不错。

跌幅最大的十只(沪深300)股票,如下:

立讯、上机都是北向资金曾经买到举牌的大白马股?

它们定义的大白马股,今年跌幅最大。

逻辑也不复杂,业绩不及预期,至少业绩增速不及预期。

未来的生物医药,大概率也会发生这样的情况。

资金是谁并不重要,重要的是,商业的最终逻辑,就是能不能赚钱。

只有这个,是最确定的,其他的概念和逻辑,都会被时间稀释。

全A成交量,依然不到9000亿,有所放大,但是离春节前后的火爆行情的成交量,依然还有不小距离。

短期,就是这样,反复震荡,估计依然是主旋律。

中顺洁柔收关注函,要求说明董秘称“公司是所有消费品中估值最便宜的”判断依据。

很多公司,业绩,赛道,都没问题,就是这管理层的智商???

飘了!

中芯国际业绩超预期,带动芯片股大幅上涨。

新能源也被激活了。

保险和券商,也被带来起来。

能持续吗?

鬼知道呢。

明天继续写创业日志分享,周末总结。

市场涨涨跌跌,没啥大惊小怪的,浮亏浮盈,都不应该过多地影响情绪。

真正的价投是,与股价无关的,这个无关,是指,你买入之后,无论公司股价涨跌,只要你当初买入的理由和基本面没有发生改变,涨跌和你的投逻辑,就没有关系。

但是很多人,倒过来的,把涨跌当成了因,反过来去自洽已经发生的一切。

在理论上,非常荒谬,但是,非常符合人性。

至少90%的人,都这样吧。

人性,是需要修的,尤其是投资,真的就是,逆人性的事情。

当大多数人的看法和意见,和你相同时,有可能是新的一致预期的达成,但更有可能,是有人准备薅羊毛和割韭菜了。

这不是阴谋论,而是,行为学里面的事实。

最后,很多童鞋后台留言,说把万科和平安卖了,等哪天跌不动了,再买回来。

嗯,你们卖掉的,可能有一部分,正好被菜头用那点微薄的碎银子,捡回来了一些。

如果哪天我赚钱了,你们千万不要说我赚的是假钱啊。

当然,也祝大家好运,毕竟,万科和平安,我是真不关心这俩的股价涨跌,当前的股价,对于菜头来讲,就是有钱就买,没钱躺平的事情。

全文完。

以上为菜头的个人思考和总结,不构成任何操作建议,请结合自身的实际情况,获取属于你自个儿的那份成长和认知。

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(来源:菜头日记的财富号 2021-05-14 21:14) [点击查看原文]

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