尾盘多只大盘股被砸的原因竟是它?【光伏】注意,制约行业景气度的因素得以缓解!(附股)
投研派
2021-06-11 18:41:07
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1. 注意这个指标

果然,端午节就是跳水节。今天三大股指集体高开又都弱翻绿,最后三大指数均以绿盘收盘。白酒、消费、半导体走弱,鸿蒙、石油、煤炭、有色板块升温。整体来看,市场情绪仍在缓慢修复中。

不过今天市场最亮眼的还是鸿蒙概念,鸿蒙在昨天高潮后,今天继续加速,这又到了持股盛宴,未持股者焦虑的时候。遇到这种情况,应该怎么办?

这时就必须先分清楚高潮过后是分歧衰退还是加速!

比如,我在周三讲的:鸿蒙在周三的9:30-14:00,走的是震荡回踩流程;14:00开始,资金开始干活,【反包技能卡】上线。像这种【反包技能卡】被用上之后,也就意味着这个板块最确定的阶段就走过了,后面是会继续有行情,但板块的确定性跟反包技能卡使用之前相比的话是要降低的,这个心里要有清醒认知

也就是说这个板块一旦高潮过后用上了【反包技能卡】,那这个板块的确定性是要降低的。这时呢:持股的人在题材没有明显集体分时走弱迹象时,是可以继续持股的,实在担心的话,可以去弱留强而降低仓位,从而进一步打低持仓成本,这样也可以坦然地面对后面市场的行情;没有持股的话,可以在【反包技能卡】使出来时去上车,如果这时没有跟上的话,就不要硬上,因为分歧可能会随时到来。

讲得直接一点就是:如果已经踏空的话,就算了;干脆等分歧之后再考虑是否上车。

那要怎么判断分歧的到来呢?

我们以上一波碳中和的行情走势为例:上一波碳中和正酣之际,突然在3月25日跌得很惨烈,连板股几乎全线高开之后锤跌停。所以我们要学会在盘中辨别这种情况,从而规避挨揍!

我们在辨别分歧的过程中,除了要跟踪这个板块自身的赚钱效应之外,还可以整理一些目前走势最强,且日成交几十亿级别的换手大票组成一个股票池。例如当下最强的:润和软件海南椰岛等股。

选择这类股票是因为他们算是这波行情的大资金战场,代表了流动性、承接性最好的一批股票。当他们中间出现一只票走弱,则意味着某个板块方向在走弱;而如果这些股集体走弱的话,那就意味着市场面临分歧

另外,板块经历过爆发之后,来一波分歧后消化一下获利盘,这样也更有利于板块走得更远。这就是我为什么说,如果在【反包技能卡】用上之际没有跟上的话,也就不着急上车,可以等到分歧到来之后在入手的缘故。

最后再补充一点:不知道大家有没有发现,今天有多只大盘股在尾盘集合竞价出现大幅波动,比如贵州茅台集合竞价被砸1.72%;山西汾酒酒鬼酒均被砸超过2.5%;招商银行尾盘拉升至平盘。这主要因为上证50、沪深300等多个指数调整样本股,于今日盘后生效。

2. 鸿蒙

鸿蒙概念今天继续上行,思特奇连续3个20cm涨停,核心龙头润和软件继续暴涨13.64%,传智教育5连板。板块单周涨幅超50%,鸿蒙这个炒作强度可谓为史上第一。

从基本面来看,在鸿蒙系统发布之前,市场是当一个事件题材来炒的,但经过上周末的消息发酵后,鸿蒙生态的构建才正式起步。一周时间接入鸿蒙系统的终端超过一千五万,年底超过三亿。作为除ios和安卓外的第三大操作系统,全新的人机交互、万物互联的跨越式平台,随着生态链的迅速构建,越早介入的软硬件合作商、参与商获益就越大。

从交易的角度来看,当市场进入风格切换后,经过一周回调的鸿蒙在市场和高位板块释放过第一波风险之后新崛起的方向,能得到全市场资金的共振,切换日是一个买点。(我周一提醒了鸿蒙的超预期走势以及逻辑。)

行情走到现在,今天除了前排的龙头股以及部分概念比较纯正的个股依然有不错表现之外,其余跟涨补涨标的已经大面积掉队。就像我昨天讲的:鸿蒙板块在周四已发酵到全部软件概念,接下来是要分化。因此,在下周的上半周时间里,鸿蒙将迎来回踩。不过回踩之后还有一次鱼尾机会,由于这条线已经比较清晰了,所以也比较好操作。接下来我们可以考虑去弱留强,等待下周的鱼尾行情

3. 值得注意的:

(1)科大讯飞盘中闪崩

据说是因为讯飞输入法违法收集非业务相关用户信息,最终被各大App应用商店下线有关。知情人士透露称,目前科大讯飞内部已经对相关人士进行通报处理,分别对消费者BG输入法事业部总经理程坤及输入法业务集团高级副总裁胡国平处于降级处理和业务考核处分。最后恢复上架应该是可以恢复的,但要影响一段时间业务发展了。

(2)中报季来临

6月中下旬开始,将有公司陆续开始披露中报业绩预告,A股将进入中报披露季。

按照披露规则,7月15日是深市主板(含中小板)的中报预告披露截止日(有条件强制披露);8月31日,是所有板块中报强制披露日期。从2020年中报披露情况来看,中报预告从6月中下旬起逐步有公司零星披露,进入7月后半年报预告将进入密集披露期。也就是说,从6月下旬开始,中报业绩将对市场产生较大的影响

在操作上,我们可以关注业绩预期向好的板块,例如面板

(3)油服

石油板块今天再度走高,中国石油股价再创阶段新高,洲际油气涨停。

消息上,OPEC仍预期今年下半年石油需求将大涨

我在5月18日的操盘总结《分享一个事件驱动机会!》一文中讲过:原油作为商品之王,有着庞大的产业链。若原油价格上涨,油服作为产业链的上游将成为最受益标的。当油价处于高位时,石油企业将加大资本开支投入,勘探开采更多石油来获取利润,这会使得油服需求增加。不过这个逻辑得在油价高于开采成本时才会成立。

油服板块的景气度有一个分界线:国内为60美元,国外为40美元。若国内油价持续站稳60美元上方,油服企业也将受益于油价上涨带来的业绩弹性;国外则要超过40美元

以2020年9月为例,当油价达到40美元左右并开始持续上行时,美国再用钻机数量出现回升。随着原油价格的走高,国际原油的开采活动不断提升对油服的需求,截至5月14日,美国活跃的石油钻井机增至352台,周环比提升了8台。

而在我国,当油价持续站稳60美元上方时,油服企业开机数增加,油服企业业绩改善的预期才会得到市场认可,并传导至相关公司的股价。

当前油价将维持目前高位,在此背景下,油服板块对油价的上涨将体现出更大的弹性。过油服板块同样是适合低吸,市场也会给出低吸的机会,千万不要追涨

基于以上内容,我整理了一份“油价上涨受益股”,供大家参考。


(4)光伏

今天光伏板块继续反弹,福斯特芯能科技豫能控股等纷纷涨停。

驱动上:还是我在昨天的操盘总结《注意,鸿蒙车机系统将于今晚展示!》所讲的,近期行业协会召开产业形式研讨会,协会、工信部、能源局都有出席参加,会议中有下游企业反应上游原材料价格上涨太厉害,对光伏行业发展形成抑制。

市场预期这次原料上游涨价会减缓,需求会回暖。我昨天讲过,原料涨太猛是光伏行业的一个核心矛盾。如果光伏上游原料硅料和硅片价格顶部形成,利好的是下游组件和电池厂商

在此背景下,在操作上可以参考我昨天的观点:可以选择像比亚迪阳光电源等中军股,这类中军股出错的概率比较低,就算亏也只是行业板块性回调,不会因为公司层面而出现不必要的亏损。

我在去年也整理过一份“光伏风能核心概念股”,目前还有参考意义。

小结

整体来看,市场情绪仍在缓慢修复中。

相关证券:
  • 贵州茅台(600519)
  • 酒鬼酒(000799)
  • 中国石油(601857)
  • 科大讯飞(002230)
  • 润和软件(300339)

(来源:投研派的财富号 2021-06-11 18:41) [点击查看原文]

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