前言：本文主要总结分享我的实盘收益率跟踪情况，全部内容仅为个人投资记录，不构成任何投资建议，我在这里的ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：$玩转A股ETF(ZH2001511)$，2020年初至今（2020.10.1）的收益率约为48.98%。

《实盘跟踪-第22期》

1、收益率跟踪及本周股市表现

首先，我先放一下我自己记录的实盘收益率走势图（见图1），2020年初至今（2020.10.1）的收益率约为48.98%，这个成绩应该是非常不错的，同期的沪深300指数涨幅为11.98%，纳指100指数涨幅为30.75%。

本周组合收益走势是一路上涨，实现了三连涨，另外昨晚美股市场上的中概公司股票大涨，阿里巴巴更是大涨6.16%，t腾讯控股上涨3.2%，所以组合实际还有很大上涨空间。

图1 今年初至今2020.10.1的实盘收益率走势

本周，国内股市表现还是中规中矩吧，一路小幅震荡，总体还是小涨了一点。周五的时候，市场在早盘一度非常强势，医疗、医药、消费等板块涨幅领先，让大家都对国庆节后的行情充满了期待。不过意外的是午后又大幅回落，看来还是有不少资金选择持币过节。这周，因为恒大的1300亿战略投资资金的事情，整个房地产、银行板块跟着坐了一把过山车，所幸恒大的事情在本周五基本上已经妥善处理，市场回归平稳。从这一点来看，虽然房地产和银行板块的估值从市盈率来看很低估，但是依旧非常脆弱，经不起任何风吹草动，毕竟投资这些板块的本身就是风险承受能力极低的。所以，我判断接下来的A股大概率还是继续震荡为主，过分高估的板块估计会继续震荡下跌，房地产和银行等低估板块也以震荡为主，不会有大表现。

本周，中概互联ETF的表现一路上涨，而且近期的美股市场一直在反弹，国庆假期大概率也会以反弹上涨为主。最近的消息面来说，市场整体偏悲观，尤其是担心国外的疫情会二次大爆发，市场避险情绪有所提高。从局部来说，中概互联存在一个极大的利好消息，那就是蚂蚁集团在国庆节后马上就要IPO了，阿里巴巴收获的季节到了。在之前的两周，中概股和纳指的连续下跌可能已将很多人的信心给跌没了，不过那个时候也正好是好机会的时刻。从长线来说，中概互联的业绩很好，时间是中概互联的朋友，长期必然还是上涨，所以只要能够长线持股，都会回来的。如果需要了解更多中概互联ETF的知识和获取购买方法，可参考我之前发的文章前往学习，这篇文章：【寻找圣杯-第20期】世界顶级的优质基金No.2：易方达中概互联网ETF ，可以去我的主页中找找。

接下来，放一下我的A股组合（玩转A股ETF(ZH2001511)）的走势图。基本上和实盘的走势是一致的。

图2 玩转A股ETF-走势-至2020.10.1

2、组合持仓跟踪

我的实盘组合持仓基本上跟我的A股组合是一致的，只是每次调仓的时候，仓位比例没法精确到小数，所以可能有一点小区别，但是总体来说，影响很小，可以忽略。

本周组合未做任何调仓，继续持仓中概互联、标普医药和蓝帆转债。

我的实盘组合参考下图：

图3 实盘跟踪-第20期-持仓-2020.10.1

3、近期交易情况

本周未做任何调仓，在这里对持仓品种做个简单的分析：

（1）中概互联ETF：中概互联的公司业绩都不错，最近跌了挺多，价格合适，估值较合理，长期看涨，继续持有。

（2）标普医药：美股的医药医疗公司相比A股市场的估值要合理很多，持有。

（3）蓝帆转债：蓝帆的业绩还是很不错的，其三季报预告前三季度的利润预估为18~21亿，那么就是说第三季度会有12~15亿的利润，太赚钱了，医用手套在疫情期间真是印钞机啊。如果第四季度也维持这样的现状，可能又有15亿利润。看好蓝帆医疗的业绩，所以继续持有蓝帆转债。最近的价格跌到了130左右，即使公司业绩不行，也基本很安全了，相信许多可转债专业投资者都会介入了。

（4）LOF基金：之前申购的纳指LOF、标普科技、标普500继续持有，最近受美股大跌影响，近期表现不佳，但是预期后面会反弹回去。

（5）中美互联基金定投准备恢复：经过了几周的大跌，现在中美互联的价格又变得非常合适了，下周可以再继续定投了。中美互联网的好处是，一招即可买遍全世界最顶级的优质互联网公司。为了支持一下雪球蛋卷基金，我在蛋卷定投C份额，是零费率。而买A份额只有在天弘基金APP才可以享受零费率。下面图4和5是中美互联的走势图。

需要了解更多天弘中证中美互联网基金的知识，可参考此文：【寻找圣杯-第19期】世界顶级的优质基金No.1：天弘中证中美互联网基金 ，可进入我的主页寻找。

图4 中美互联C份额的近期走势

图5 中美互联A份额的近期走势

4、套利跟踪

再看了一下今年的银河小额套利账户收益率，从3月20日开始到现在的收益率是30.24%，如下图6。上上周申购了纳指LOF、标普科技、标普500来进行套利，不过因为美股大跌，目前看可能会不成功，所以收益率下降了，目前还持有着。主要参与的套利品种是QDII类LOF基金，如原油基金、标普科技、标普医药、纳指LOF等。套利的好处是风险小（但也有较大不确定性），但是可参与额度也会比较小，机会也是不定期出现，不会一直都有。关于套利的操作方法，大家可参考我的这篇文章：【寻找圣杯-第11期】股市投资必备：LOF基金的低风险套利指南

图6 今年低风险套利操作的收益率_2020.10.1

5、交易策略跟踪

目前给自己制定了一套简单实用的量化交易策略，归纳起来主要就两条：1、根据趋势进行交易，MA均线多头时持多仓，MA均线空头时空仓；2、根据估值进行调仓，低估值加仓高估值减仓。关于我的交易策略详情可参考我的这篇文章：【寻找圣杯-第17期】股市投资必备：构建简单实用的量化交易+趋势交易的价值投资策略

我目前并没有对该交易策略进行充分的回测分析，但是总体来说，应该是靠谱可行的。今年初至今的收益率为50%左右，就是执行以上交易策略所获得的。

6、今年的交易情况

今年初的时候，我用的是平安证券，当时开平安证券实际上是因为雪球上不少大V的实盘持仓需要有平安证券才能看到他们的调仓情况。2月份的时候，考虑到降低交易费用，找了新的券商，海通、银河、华泰这三家。目前来看，海通交易费率最低，银河场内申购费率最低（1折），华泰APP的体验挺不错。所以，我现在主仓交易主要用海通，套利主要用银河，华泰残留一些仓位未动。关于交易手续费的问题，很多投资者可能觉得没啥影响，实际上日积月累，金额还真不少，我目前更加喜欢交易ETF和LOF的主要原因其实就是因为股票卖出都要收印花税，0.1%，相当于万10，实在太高了哦！基金交易可以做到万0.5呢。

7、关于现金管理

我目前实际上留了约5%的仓位是现金，因为今年的大跌实在太厉害了，所以留点现金是非常必要的，一方面可以应付生活开支方方面面，一方面可以等待大跌时加仓，不过这次加仓中概互联还是稍微早了点。另外，现金仓位也需要进行充分的管理进行增值哦。我目前将现金主要留在银行活期理财中，有这些好的选择（平安银行天天成长C、招商银行朝招金多元进取、浦发银行天添盈增利3号），年化收益率3%左右，具体可参考我的这篇文章：【寻找圣杯-第18期】低风险投资必备：寻找最高收益率的银行活期理财

另外，在有套利机会的时候，也会将现金管理的仓位挪去进行套利。如无套利机会，则放在银行活期理财。

8、其余优质文章推荐

我的其余优质文章推荐，大家可以去这篇目录性质的文章里找：【寻找圣杯】系列文章目录：永不过时的投资工具宝箱

9、总结

本文主要总结分享了我的实盘收益率跟踪情况，我在这里的ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：玩转A股ETF(ZH2001511)，2020年初至今（2020.10.1）的收益率约为48.98%。

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欢迎关注本号(趋势交易价值成长)，一起玩转A股ETF，我主要价值投资优质公司组成的ETF品种，结合自己研究的交易提示系统及消息面进行趋势交易，我的投资目标是10年投资赚10倍！场内基金投资好处多多，交易无印花税，无过户费，投资品种更是将海内外高大上公司及各行各业都囊括其中，实乃家居理财、中短期投资交易必备良药！主要关注：中概互联网ETF、纳指ETF/纳指LOF、天弘中美互联网、医药ETF、消费ETF、家电ETF、金地ETF、房地产ETF、银行ETF。

（来源：趋势交易价值成长的财富号 2020-10-01 17:05） [点击查看原文]