本周总结：

第一，海洋本周没有跑赢大盘，本周海洋亏了2%，本周上证指数下跌了0.1%，深证指数下跌了1.88%，创业板指数下跌了1.93%；海洋的亏损比创业板指数比较接近，明显跑输了上证指数。

第二，跑输指数的重要原因是持仓的前期热点股出现了明显回调，就像光伏、新能源车、回调明显，这些板块海洋都有，龙头股回调幅度较大，其中海洋亏损最严重的就是青岛啤酒了，青岛啤酒一周时间下跌了12.55%，海洋下周择机把青岛啤酒出局，原因是该股弱于板块指数，海洋不拿弱势股。

第三，本周小盘股表现强于核心资产，海洋持有的清一色核心资产，所以本周比较受伤，接下来海洋会继续持有核心资产，注册制前提下，只有核心资产的逻辑最顺，只有行业龙头才容易获得估值溢价。

第四，海洋本周过早把宁波银行兑现了利润，错失了周五的大涨；周四计划把宁波银行调仓为招商银行，等招商银行调整到10日均线附近上车，结果招商银行周四晚上公布了年报预告，业绩增速超预期，周五大涨冲击涨停板，海洋错过了银行股的调仓机会。

第五，大方向海洋看多做多，目前为上涨过程中的小级别回调，回调依然是上车机会。

下周加仓计划：

第一，光伏板块，光伏板块主要受益于平价上网，同时光伏发电成本为主要能源中最低，比煤炭发电成本要低21%左右；据智汇光伏初步统计，2020 年我国全年光伏新增并网 45.29GW，其中 12月光伏装机 18.3GW，约为 2020 年 1 月至 9 月装机量的总和。光伏行业高景气。海洋下周低吸的重点为：阳光电源、隆基股份、通威股份、上机数控。

第二，新能源车，国内新能源汽车2020年12月销量24.8万辆，环比+22%，同比+50%，再超市场预期；2020全年销售137万辆，同比+11%，预计2021年全年销售210万辆，同比+54%。行业增长趋势明确，更多具有消费吸引力的爆款车型逐步投放刺激市场需求。欧洲市场在碳排放新规和补贴政策刺激下继续呈现爆发式增长。新能源车高景气方向为锂电池环节和无人驾驶环节，包括动力电池、隔膜、电解液、锂资源、无人驾驶；海洋下周低吸的重点为：宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、天齐锂业、赣锋锂业、德塞西威、中科创达。

第三，军工，受益于十四五军工行业的高增速，以及预付款比例的大幅度提升，军工企业2020年是行业向上的拐点，随后几年有望高景气。海洋下周低吸的重点为：航发动力，鸿远电子、火炬电子、中航高科。

第四，食品饮料，食品饮料为牛股集中营，业绩稳增长；海洋下周低吸的重点为：金龙鱼、山西汾酒、百润股份、伊利股份。

海洋的选股理念重点四个字：业绩、趋势。首先要有业绩支撑，其次海洋选择的品种产业趋势要好、技术面趋势向上。当然能参与到起涨点是每位朋友都追求的！海洋认为业绩和趋势是重中之重，选择起涨点择时是锦上添花！

（来源：海洋521战法的财富号 2021-01-16 19:55） [点击查看原文]