本周总结:
第一,海洋本周没有跑赢大盘,本周海洋亏了2%,本周上证指数下跌了0.1%,深证指数下跌了1.88%,创业板指数下跌了1.93%;海洋的亏损比创业板指数比较接近,明显跑输了上证指数。
第二,跑输指数的重要原因是持仓的前期热点股出现了明显回调,就像光伏、新能源车、回调明显,这些板块海洋都有,龙头股回调幅度较大,其中海洋亏损最严重的就是青岛啤酒了,青岛啤酒一周时间下跌了12.55%,海洋下周择机把青岛啤酒出局,原因是该股弱于板块指数,海洋不拿弱势股。
第三,本周小盘股表现强于核心资产,海洋持有的清一色核心资产,所以本周比较受伤,接下来海洋会继续持有核心资产,注册制前提下,只有核心资产的逻辑最顺,只有行业龙头才容易获得估值溢价。
第四,海洋本周过早把宁波银行兑现了利润,错失了周五的大涨;周四计划把宁波银行调仓为招商银行,等招商银行调整到10日均线附近上车,结果招商银行周四晚上公布了年报预告,业绩增速超预期,周五大涨冲击涨停板,海洋错过了银行股的调仓机会。
第五,大方向海洋看多做多,目前为上涨过程中的小级别回调,回调依然是上车机会。
下周加仓计划:
第一,光伏板块,光伏板块主要受益于平价上网,同时光伏发电成本为主要能源中最低,比煤炭发电成本要低21%左右;据智汇光伏初步统计,2020 年我国全年光伏新增并网 45.29GW,其中 12月光伏装机 18.3GW,约为 2020 年 1 月至 9 月装机量的总和。光伏行业高景气。海洋下周低吸的重点为:阳光电源、隆基股份、通威股份、上机数控。
第二,新能源车,国内新能源汽车2020年12月销量24.8万辆,环比+22%,同比+50%,再超市场预期;2020全年销售137万辆,同比+11%,预计2021年全年销售210万辆,同比+54%。行业增长趋势明确,更多具有消费吸引力的爆款车型逐步投放刺激市场需求。欧洲市场在碳排放新规和补贴政策刺激下继续呈现爆发式增长。新能源车高景气方向为锂电池环节和无人驾驶环节,包括动力电池、隔膜、电解液、锂资源、无人驾驶;海洋下周低吸的重点为:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、天齐锂业、赣锋锂业、德塞西威、中科创达。
第三,军工,受益于十四五军工行业的高增速,以及预付款比例的大幅度提升,军工企业2020年是行业向上的拐点,随后几年有望高景气。海洋下周低吸的重点为:航发动力,鸿远电子、火炬电子、中航高科。
第四,食品饮料,食品饮料为牛股集中营,业绩稳增长;海洋下周低吸的重点为:金龙鱼、山西汾酒、百润股份、伊利股份。
海洋的选股理念重点四个字:业绩、趋势。首先要有业绩支撑,其次海洋选择的品种产业趋势要好、技术面趋势向上。当然能参与到起涨点是每位朋友都追求的!海洋认为业绩和趋势是重中之重,选择起涨点择时是锦上添花!
(来源:海洋521战法的财富号 2021-01-16 19:55) [点击查看原文]