公告日期：2020-05-22

　　 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券

投资基金 2020 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2020 年 5 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金

基金简称 大摩优质信价纯债

基金主代码 000419

基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日

基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2020 年 5 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 大摩优质信价纯债 A 大摩优质信价纯债 C

下属分级基金的交易代码 000419 000420

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.097 1.086

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 219,093,076.58 42,433,413.59

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元）

109,546,538.29 21,216,706.80

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.350 0.300

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%；

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。