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发表于 2022-06-01 07:37:59 股吧网页版
江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告(2022年6月) 查看PDF原文

公告日期:2022-06-01

江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、
转换业务的公告(2022年6月)

公告送出日期:2022年06月01日

1 公告基本信息

基金名称 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 江信聚福

基金主代码 000583

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年05月29日

基金管理人名称 江信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及

公告依据 《江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《江信聚福定期开放债券型发起式证券

投资基金招募说明书》

申购起始日 2022-06-06

赎回起始日 2022-06-06

转换转入起始日 2022-06-06

转换转出起始日 2022-06-06

定期定额投资起始日 -

(1)江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称"本基金"。
(2)本次仅开放申购、赎回、转换业务,不开放定期定额投资业务。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

(1)根据基金合同的约定,本基金以6个月为一个封闭期,自每个封闭期结束之后第一个工作日(含该日)起进入开放期,开放期为10个工作日,期间可以办理申购、赎

(2)本次开放期自2022年06月06日至2022年06月17日,本基金在此期间接受投资者申购、赎回、转换申请,申购、赎回、转换的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,敬请投资者留意。本基金自2022年06月18日起进入下一个封闭运作周期,届时不再另行公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

(1)投资者在江信基金直销柜台的首次最低申购金额为人民币1000元,每笔追加最低申购金额为人民币1000元。投资者通过各代销机构申购,单个基金账户首次单笔最低申购金额为10元,追加申购每笔最低金额为10元,实际操作中,对最低申购限额及交易级差以各代销机构的具体规定为准。

(2)投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
(3)投资者可多次申购。

(4)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率

M<100万 0.60%

100万≤M<300万 0.40%

300万≤M<500万 0.20%

500万≤M 1000.00元/笔

投资者在申购本基金份额时,收取申购费用,申购费率随申购金额增加而递减;投资人可以多次申购本基金,申购费用以每笔申购申请单独计算费用。
3.3 其他与申购相关的事项

(1)申购费用由申购本基金份额的投资人承担,不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

(1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

(2)投资者通过销售机构单笔赎回不得少于10份(如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足5份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致……
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