公告日期：2021-07-21

国开泰富货币市场证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国开货币

交易代码 000901

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 1 月 14 日

报告期末基金份额总额 68,327,962.87 份

投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力
争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，
投资策略 依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动
预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信
用风险状况，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动
风险收益特征 性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国开货币 A 国开货币 B

下属分级基金的交易代码 000901 000902

报告期末下属分级基金的份额总额 21,448,291.41 份 46,879,671.46 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）

国开货币 A 国开货币 B

1. 本期已实现收益 81,796.95 188,650.16

2．本期利润 81,796.95 188,650.16

3．期末基金资产净值 21,448,291.41 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。