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发表于 2021-08-13 10:19:39 股吧网页版
国开泰富货币市场证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-13


国开泰富货币市场证券投资基金

清算报告

基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告出具日期:二〇二一年八月五日
报告公告日期:二〇二一年八月十三日

目录

目录 ......1
1、重要提示 ......2
2、基金概况 ......2

2.1 基金基本情况......2

2.2 基金产品说明......3
3、基金运作情况说明 ......3
4、财务报告 ......4

4.1 资产负债表(已经审计)......4

4.2 清算损益表......5

4.3 报表附注......5
5、清算情况 ......8

5.1 资产清算情况......8

5.2 负债清偿情况......8

5.3 截至清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排......9
6、备查文件目录 ......10

6.1 备查文件目录......10

6.2 存放地点......10

6.3 查阅方式......10

1、重要提示

国开泰富货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1145 号文核准,于 2015 年 1 月 14 日起基金
合同生效,本基金基金管理人为国开泰富基金管理有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

因市场环境变化,为保护基金份额持有人的利益,根据相关法律法规的规定和《基金合同》的有关约定,本基金的基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司经与基金托
管人中国农业银行股份有限公司协商一致,于 2021 年 6 月 9 日至 2021 年 7 月 5 日期间
以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会,于 2021 年 7 月 6 日表决通过了《关于终
止<国开泰富货币市场证券投资基金基金合同>有关事项的议案》。本次大会决议自该日起生效。根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明,持有人大会决议生效并公告
(即 2021 年 7 月 7 日)后的下一日起,本基金即进入清算程序。国开泰富基金管理有
限责任公司(以下简称“基金管理人”)与基金财产清算小组自 2021 年 7 月 8 日起根据
法律法规、基金合同等规定履行基金财产的清算程序。

2021 年 8 月 3 日为本基金清算的最后一日,由本基金管理人国开泰富基金管理有限
责任公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)会计师和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 国开泰富货币市场证券投资基金

基金简称 国开货币

基金主代码 000901

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 1 月 14 日

清算期终止日(2021 年 8 月 3 日) 66,789,743.24 份

基金份额总额

基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩
比较基准的投资收益率。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下,依据宏观经济、
投资策略 货币政策、财政政策和短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流
动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。

3、基金运作情况说明
……
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