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发表于 2021-05-17 19:52:15 天天基金Android版
与估值总是少的太多咋回事?
与估值总是少的太多咋回事?
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发表于 2021-05-17 20:47:33
估值缩水厉害,为啥呀!
发表于 2021-05-17 22:55:50
估值与净值出现较大差距,说明目前的持仓与上季末(即3月底)已经有较大不同了。
比如:持仓股票的品种、仓位,以及交易操作……随时可能出现变化。
发表于 2021-05-20 15:48:09
您好,基金详情页的“净值估算”并不是由基金公司提供的,而是销售平台根据基金季报等定期报告中公布的持仓组合以及相应资产即时的表现,再利用特定算法进行的估算。由于定期报告公布的信息大部分已是上季度、上半年、上一年的“过去式”(基金经理可能已根据市场行情进行了调仓),不同平台和机构对“估值”的算法也有所差别,因此,“估值”仅供参考,无法保证其与实际净值相同,通过不同平台查到的“估值”也经常各不相同。
综上,您在平台看到的“估值”难免与实际净值有出入,这是正常现象。还是要以基金公司公布的净值为准。
望您理解,感谢您的关注!
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