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发表于 2021-05-24 09:42:41 股吧网页版
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2021-05-24

  东兴蓝海财富灵活配置混合型

证券投资基金托管协议

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二〇二一年五月

目 录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......16

五、基金财产的保管......18

六、指令的发送、确认及执行......22

七、交易及清算交收安排......26

八、基金资产净值计算和会计核算......30

九、基金收益分配......37

十、基金信息披露......38

十一、基金费用......40

十二、基金份额持有人名册的的登记与保管......43

十三、基金有关文件档案的保存...... 44

十四、基金管理人和基金托管人的更换......45

十五、禁止行为......48

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 50

十七、违约责任......53

十八、争议解决方式......55

十九、托管协议的效力......56

......
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