从部分基金一季报中看到和想到的
基金的一季报已经全部公布了，通过持有基金十大重仓股的变化，可以知道基金经理的调仓换股方向；通过阅读季报中经理对报告期的运作回顾和分析，可以对经理的调仓换股思路有一些了解。
各个专业机构也都及时对基金一季报调仓换股的各种信息进行统计分析，找出一些蛛丝马迹，反映基金对后市的方向选择。
基金有从估值炒高的抱团股中撤退、另起炉灶的；有反向操作，趁抱团股连续杀跌时重仓买入的；有坚守阵地、只在热点板块内做估值高低切换的；有不凑热闹、远离抱团股、坚持择股初衷的；有提前调仓换股、埋伏待涨的；等等。
总之，看上去五花八门的调仓换股，其实是暗流涌动的。
翻开今年以来业绩领先的部分绩优基十大重仓股，广发价值领先、中欧价值智选、中泰开阳价值优选等一批“价值”类基金，重仓股基本上都集中在钢铁、煤炭、有色、化工、建材、机械设备、银行等顺周期行业。不少非“价值”类基金，也或多或少重仓了上述顺周期股票，比如广发高端制造、工银战略转型等。
除顺周期股被各种权益类基金重仓外，高估值正在消化、业绩亮眼的医药医疗股，也被医药医疗健康行业主题基金外的不少基金加仓并重仓持有。
半导体芯片、军工、电子计算机、智能制造、新能源汽车等科技股，也是很多基金的重仓股选择。
我个人综合能读到的多种信息，根据公募基金和其它机构资金的相似方向选择，通过持有或调整，将基金重点配置在顺周期、军工、医药医疗、半导体芯片、新能源汽车和智能汽车几个方向。考虑到股市变化多端，目前持有的基金数量较多，就不截图了（之前的帖子不时有截图）。粉丝朋友们如果需要帮助分析自己持有或关注的基金，欢迎留言互动。
过去一段时间股市比较乱，没理出头绪，事多也静不下心来，所以新帖不多，但从系统系统信息提示中，知道很多粉丝朋友们一直在关注我，在此表示衷心感谢！
各个专业机构也都及时对基金一季报调仓换股的各种信息进行统计分析，找出一些蛛丝马迹，反映基金对后市的方向选择。
基金有从估值炒高的抱团股中撤退、另起炉灶的；有反向操作，趁抱团股连续杀跌时重仓买入的；有坚守阵地、只在热点板块内做估值高低切换的；有不凑热闹、远离抱团股、坚持择股初衷的；有提前调仓换股、埋伏待涨的；等等。
总之，看上去五花八门的调仓换股，其实是暗流涌动的。
翻开今年以来业绩领先的部分绩优基十大重仓股，广发价值领先、中欧价值智选、中泰开阳价值优选等一批“价值”类基金，重仓股基本上都集中在钢铁、煤炭、有色、化工、建材、机械设备、银行等顺周期行业。不少非“价值”类基金，也或多或少重仓了上述顺周期股票，比如广发高端制造、工银战略转型等。
除顺周期股被各种权益类基金重仓外，高估值正在消化、业绩亮眼的医药医疗股，也被医药医疗健康行业主题基金外的不少基金加仓并重仓持有。
半导体芯片、军工、电子计算机、智能制造、新能源汽车等科技股，也是很多基金的重仓股选择。
我个人综合能读到的多种信息，根据公募基金和其它机构资金的相似方向选择，通过持有或调整，将基金重点配置在顺周期、军工、医药医疗、半导体芯片、新能源汽车和智能汽车几个方向。考虑到股市变化多端，目前持有的基金数量较多，就不截图了（之前的帖子不时有截图）。粉丝朋友们如果需要帮助分析自己持有或关注的基金，欢迎留言互动。
过去一段时间股市比较乱，没理出头绪，事多也静不下心来，所以新帖不多，但从系统系统信息提示中，知道很多粉丝朋友们一直在关注我，在此表示衷心感谢！
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发表于 2021-04-27 23:48:14
提示：重点关注医药医疗健康类基金，一是经过去年8—12月的大调整、今年3月的继续调整，板块的估值降低了不少。二是一季报业绩增长幅度较大、超预期，对接下来的二季报及半年报业绩有引领作用。三是市场需求增长、公司业绩增长、国家政策支持等多重利好，板块的景气度高，板块内的热点如创新药、疫苗、医疗器械、医美等此起彼伏，是股市的吸金点。
总之，医药医疗健康板块的估值降低、业绩增长，提升了股票的配置价值，该行业主题外的其它权益类基金一季度不少都加仓、重仓。
建议粉丝们检查手里持有的基金，酌情调整到医药医疗健康基，但不能一刀切、一股脑都调整到医基中，防止涨得快跌得快、两头不落好，还是调整部分仓位为宜，争取通过调整，减亏、回本、盈利。具体选择哪个基金，可以通过搜索关键词“医药医疗健康”，择优录取。
总之，医药医疗健康板块的估值降低、业绩增长，提升了股票的配置价值，该行业主题外的其它权益类基金一季度不少都加仓、重仓。
建议粉丝们检查手里持有的基金，酌情调整到医药医疗健康基，但不能一刀切、一股脑都调整到医基中，防止涨得快跌得快、两头不落好，还是调整部分仓位为宜，争取通过调整，减亏、回本、盈利。具体选择哪个基金，可以通过搜索关键词“医药医疗健康”，择优录取。
发表于 2021-04-30 11:12:39
提示：一，军工板块的航发动力、、中航沈飞、中船防务等几家大市值公司，一季报业绩增长下滑明显（整机厂订货、生产、交付时间很长，一季度历来都是淡季）。
二，中航光电、鸿远电子等新材料、电子信息类公司，一季报业绩增长超百。
三，军工上市公司分别处于上中下游产业链，业务不同，业绩肯定也不同。今天业绩不行的、业绩好的，一起扎堆下跌。
四，军工行情是个非常磨人的马拉松、消耗战，建议持有军工基的粉丝们慎重考虑，从自己的心理承受力出发，进行适当调整，阶段性赚钱的基金总是有的。
二，中航光电、鸿远电子等新材料、电子信息类公司，一季报业绩增长超百。
三，军工上市公司分别处于上中下游产业链，业务不同，业绩肯定也不同。今天业绩不行的、业绩好的，一起扎堆下跌。
四，军工行情是个非常磨人的马拉松、消耗战，建议持有军工基的粉丝们慎重考虑，从自己的心理承受力出发，进行适当调整，阶段性赚钱的基金总是有的。
发表于 2021-04-30 12:02:29
基语君
:
提示：一，军工板块的航发动力、、中航沈飞、中船防务等几家大市值公司，一季报业绩增长下滑明显（整机厂订货、生产、交付时间很长，一季度历来都是淡季）。二，中航光电、鸿远电子等新材料、电子信息类公司，一季报业绩增长超百。三，军工上市公司分别处于上中下游产业链，业务不同，业绩肯定也不同。...
多少人因你而重仓军工……不管怎么跌都一路看好……第一次买基金下载天天基金就看到了你，算是机缘巧合？一路看你指引开始确实赚了蝇头小利，其实那时候11月份是普涨行情，大多数基金都在上涨趋势中。可惜刚开始买不懂判断，等到重仓的时候其实已经在下降通道了，还以为加仓机会来了，面对后面大跌也不懂如何应对只知道来你这里看看。二三月份因军工大跌对所有基都保持谨慎稳妥态度稍反弹便清仓了所有基也不敢投入……后面的反转也是无关了。看到你坚定看好军工又留下三分之一的军工基……结果……从亏几个点的犹豫到亏几十个点的无力……现在知道了有一种退出方式叫及时止损，追涨杀跌杀的也都是我这样的韭菜。亏的钱就当做入门的学费了。发表这个言论也是记录一下自己买基金这半年以来的心路历程。真的买基金不要一来就重仓，还有，小白不要碰军工，不要碰军工，不要碰军工！最后不知道有多少人和我是一样的
发表于 2021-04-27 10:46:02
春种夏涨秋收 :
谢谢基语老师，化工、机械周期类的基金，买入时点应该怎么考虑呢？是一般一年当中的哪几个月份，还是根据每年周期变化规律选择呢？望指教！
顺周期股的特点是和经济活动密切相关，同向走势，现在是疫情过后的经济复苏期，去年四季度后半程炒的是预期，所以提前布局的化工有色类基金表现突出，今年一季度后半程进入了第一波上涨之后的调整期，一季报基金大量配置顺周期股，看的是一季报业绩得到验证、炒的是二季报、半年报更加出色的业绩。当国内、国际经济复苏已经充分时，顺周期股也就到头了，所以买入顺周期类基金是不太可能有长期持有价值的，只能跟着经济复苏走
发表于 2021-04-27 13:34:24
顺水行舟691 :
另外，手上还拿着天弘证券保险和嘉实金融精选，亏得挺多的，金融类基金后面还有机会吗？
帖子里已经说的很清楚了，部分基金重仓股向包括银行在内的顺周期方向调整，但不等于立马就上涨。
众多的帖子里都反复提示大家，从自己的实际出发选择基金，而不是人云亦云的跟风。因为不了解为什么要买某些基金、也不了解这些基金的特点，所以一看连续下跌就心神不定。
我将嘉实农业止盈转入金融精选后，账面一直在盈亏之间变化，既然转入之前就考虑好了，等待银行股的上涨，那就耐心持有。
环境治理是国家的长期扶持政策，前一段时间正好契合“碳中和”主题、板块又是估值超低，所以上涨了一段时间。现在“碳中和”休息了，环境治理也进入了调整期，什么时候再起来，没人知道，我是低仓位参与的，已经止盈过，现在的仓位就放着，等待再涨的机会。
建议你冷静思考，如果没有明确的目标、没有足够的风险承受能力和心理承受力，还是择机止盈或止损。任何时候，股票类基金都有赚钱的，也有不赚钱的，可以自行查找。不想找麻烦的，可以考虑天天躺赢的货币基金。
众多的帖子里都反复提示大家，从自己的实际出发选择基金，而不是人云亦云的跟风。因为不了解为什么要买某些基金、也不了解这些基金的特点，所以一看连续下跌就心神不定。
我将嘉实农业止盈转入金融精选后，账面一直在盈亏之间变化，既然转入之前就考虑好了，等待银行股的上涨，那就耐心持有。
环境治理是国家的长期扶持政策，前一段时间正好契合“碳中和”主题、板块又是估值超低，所以上涨了一段时间。现在“碳中和”休息了，环境治理也进入了调整期，什么时候再起来，没人知道，我是低仓位参与的，已经止盈过，现在的仓位就放着，等待再涨的机会。
建议你冷静思考，如果没有明确的目标、没有足够的风险承受能力和心理承受力，还是择机止盈或止损。任何时候，股票类基金都有赚钱的，也有不赚钱的，可以自行查找。不想找麻烦的，可以考虑天天躺赢的货币基金。
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