公告日期：2022-06-23

关于中航航行宝货币市场基金新增 B 类基金份额、调低管理费并
修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的投资需求，中航基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中航航行宝货币市场基金基金合同》的有关规定，经与基金托
管人协商一致，将自 2022 年 6 月 24 日起对本公司管理的中航航行宝货币市场
基金（以下简称“本基金”）增加 B 类基金份额、调低管理费，并对基金合同和托管协议进行相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加 B 类基金份额方案

（一）B 类基金份额基本情况

中航航行宝货币市场基金新增 B 类基金份额，B 类基金份额单独设置基金代
码（B 类基金份额代码：015972），与 A 类基金份额（即原有基金份额，代码：004133）适用相同的管理费率和托管费率。

中航航行宝货币市场基金 A 类、B 类基金份额均不收取申购费用和赎回费
用，收取不同的销售服务费并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和各类基金份额的 7 日年化收益率，本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为0.15%，B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。

投资者可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。
（二）升降级规则

当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额的最低份
额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额；当投资人在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级为 A 类基金份额。

对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后
的确认日起适用 A 类基金份额的费率。对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有
人，年销售服务费率应自其升级后的确认日起适用 B 类基金份额的费率。

（三）各类基金份额的申购限制

为了更好地满足投资人的理财需求，给基金份额持有人提供更好的服务，本公司决定同时对本基金 A 类基金份额（即原有基金份额）的单个账户单笔最低申购金额及最低基金份额余额进行调整，A 类基金份额及新增 B 类基金份额的申购限制及最低基金份额余额如下：

A 类基金份额 B 类基金份额

首次申购最低金额 0.01 元 300 万元

追加申购最低金额 0.01 元 0.01 元

基金账户最低基金

0.01 份 300 万份

份额余额

（四）B 类基金份额的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。

（1）直销柜台

名称：中航基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号

办公地址：北京市朝阳区天辰东路 1 号的北京亚洲金融大厦 B 座 1001、
1007、1008 单元

法定代表人：杨彦伟

联系人：杨娜

电话：010-56716116

（2）网上交易平台

投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理本基金基金份额的认购、申购、赎回、定期定额投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。基金管理人网址：www.avicfund.cn。

2、非直销销售机构

非直销销售机构名单详见基金管理人网站。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金。
代销机构如只代销中航航行宝的 A 类基金份额的，当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类基金份额的最低份额要求时，投资人在该基金账户
保留的 A 类基金份额仍为 A 类份额，适用 A 类基金份额的费率。

二、调低管理费方案

本基金的管理费由 0.33%年费率调低至 0.15%年费率。

三、修订基金合同和托管协议的相关说……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。