公告日期：2023-01-19

先锋日添利货币市场基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日
基金管理人:先锋基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 先锋日添利

基金主代码 004151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年04月14日

报告期末基金份额总额 79,582,808.57份

投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金
市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
投资策略 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
的收益率。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种，本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 先锋基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 先锋日添利A 先锋日添利B

下属分级基金的交易代码 004151 004152

报告期末下属分级基金的份额总 62,383,928.76份 17,198,879.81份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
先锋日添利A 先锋日添利B

1.本期已实现收益 235,847.24 67,822.10

2.本期利润 235,847.24 67,822.10

3.期末基金资产净值 62,383,928.76 17,198,879.81

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2……
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