公告日期：2022-07-01

银河基金管理有限公司2022年半年度基金资产净值
基金每日净值表

日期:2022年06月30日-2022年06月30日

委托资产代码 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份额净值 委托资产份额累计净
(元) 值(元)

150968 银河研究精选混合 建设银行 2.3987 5.0956

151001 银河稳健混合 农业银行 2.7858 6.7504

151002 银河收益混合 农业银行 1.9084 3.5484

150103 银河银泰混合 工商银行 0.9771 5.0741

519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0450 1.8454

519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0487 1.9076

519668 银河成长混合 中国银行 1.5305 4.1063

519672 银河蓝筹混合A 建设银行 5.749 5.749

519674 银河创新混合A 招商银行 6.2709 6.2709

519676 银河强化债券 建设银行 1.094 1.835

519678 银河消费混合A 建设银行 2.450 2.450

519679 银河主题混合 中信银行 7.148 7.716

519669 银河领先债券 兴业银行 1.152 1.643

519660 银河增利债券A 北京银行 1.579 1.889

519661 银河增利债券C 北京银行 1.537 1.837

519662 银河回报债券A 邮政储蓄 1.0329 1.7869

519663 银河回报债券C 邮政储蓄 0.9986 1.7……
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