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公告日期:2021-02-26
金信民兴债券型证券投资基金基金分红公告
公告送出日期:2021 年 2 月 26 日
1.公告基本信息
基金名称 金信民兴债券型证券投资基金
基金简称 金信民兴债券
基金主代码 004400
基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日
基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信民兴债券型证券投资基金基金合同》、《金信民兴债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2021 年 2 月 23 日
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2380
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 金信民兴债券 A 金信民兴债券 C
下属分级基金的交易代码 004400 004401
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0374 1.1863
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) - 46,791,150.35
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 4,679,115.04
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) - 0.2380
注:本次分红方案是指每十份 C 类基金份额发放红利 0.2380 元
2.与分红相关的其他......
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