公告日期：2022-06-30

圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年05月25日
送出日期：2022年06月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 圆信永丰优享生活 基金代码 004958

基金管理人 圆信永丰基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2017年08月30日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

范妍 2017年08月30日 2008年01月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

注：请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

本基金重点关注国家健康生活产品发展过程中带来的投资机会，综合运用
投资目标 多种投资策略，精选健康生活产业及相关产业中的优质企业进行投资，在充分
控制风险的前提下，灵活配置股票、债券等大类资产，谋求基金资产的长期稳
健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的
股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所
上市股票（简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含
可分离交易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债等）、资产支持证
投资范围 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其中投资于港股
通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于同业存单的比例不超过基金

资产的20%。投资于优享生活主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的8
0%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期
货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金
融市场运行趋势的基础上，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策
略，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基
础上，自下而上精选个券。其中，本基金股票投资重点关……
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