公告日期：2022-06-30

圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年05月25日
送出日期：2022年06月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 圆信永丰双利优选 基金代码 005108

基金管理人 圆信永丰基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2017年12月13日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

肖世源 2019年02月01日 2011年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

注：请投资者阅读《招募说明书》第九节了解详细情况。

投资目标 本基金在精选个股和严格控制组合风险的基础上，通过积极主动的资产配
置，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包
括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小
企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。

投资范围 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%
-95%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。在开放期内，每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金
一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权
证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
规定。

本基金遵循“自上而下”的资产配置思路：首先是大类资产配置，基金管
理人采取积极主动的资产配置策略，根据经济周期决定权益类证券和固定收益
主要投资策略 类证券的投资比例；其次是行业配置和个股配置，即根据经济发展的内在逻辑，
主要关注政府深化改革、经济转型、经济体制不断完善所带来的产业投资机会。
本基金的投资策略包括资产配置策略、股票配置策略、债券投资策略、金融衍
生品投资策略、开放期投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率……
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