公告日期：2023-06-01

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 1 日

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 金信价值精选混合

基金主代码 005117

基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日

基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信价值精选灵

活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《金信价值精选灵活配置

混合型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 5 月 26 日

截止收 基 准 日 1.2494

益分配 基 金 份
基准日 额 净 值
的相关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 23,773,752.51

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

本次分红方案（单 0.6150
位：元/10 份基金
份额）

有关年度分红次 本次分红为本基金 2023 年第 1 次分红。

数的说明

下属分级基金的 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C

基金简称

下属分级基金的 005117 005118

交易代码

截止基 基 准 日 - 1.2545

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 - 10,339,919.37

下 属 分

级 基 金

可 供 分

金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 - 0.6150

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：本次分红方案是指每十份 C 类基金份额发放红利 0.6150 元。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 2 日

除息日 2023 年 6 月 2 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 6 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体 C 类基金份额持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者将以 2023 年 6

月 2 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的说明 额，本基金注册登记机构将于 2023 年 6 月 5 日对

红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2023 年 6 月 6 日起，投资者可以通过销售机构

查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务……
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