公告日期：2021-09-15

渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年9月15日

1. 公告基本信息

基金名称 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 渤海汇金汇添益3个月定开

基金主代码 005428

基金合同生效日 2017年12月28日

基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等法律法规以及《渤海汇金

公告依据 汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年9月9日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0178

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 8,889,976.25

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.156

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

注： 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分

配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年9月15日

除息日 2021年9月15日

现金红利发放日 2021年9月16日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

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