2月1日东方财富财经晚报// 主题机会 //
1、ChatGPT全球爆火 多只概念股涨停 机构纷纷抢筹 这几类企业率先受益
自去年11月底上线以来，ChatGPT引发了全球性的关注，程序的用户数量节节攀升，多家互联网巨头也作出回应，迅速加入了这场“技术赛跑”。业内人士认为，ChatGPT解决了人工智能模型的一些核心技术痛点，应用前景非常广阔，技术、内容、硬件的相关企业都将受益，相关技术在金融、政府、医疗等领域的落地也值得期待。
目前，已有部分上市公司表态将注重在ChatGPT领域的发展。科大讯飞表示，公司有信心在预训练认知智能大模型上代表中国实现突破。三人行在互动平台表示，公司正不断积累AIGC技术的应用经验，创意团队利用包括ChatGPT、shopify等AIGC工具简化内容创作过程。乐鑫科技则表示，注意到目前已有开发者开始使用ChatGPT来协助开发使用乐鑫产品。
机构对ChatGPT概念公司也有一些布局，如视觉中国，招商体育文化休闲和银华体育文化重仓了该公司。三人行也被多只基金重仓，银河文体娱乐、银华体育文化、方正富邦新兴成长、国泰睿毅等基金都持仓了这家公司。海天瑞声也被公募基金布局，国新国证新锐、创金合信物联网两只基金重仓了该公司。科大讯飞则是基金长期重仓的一家公司，多只机器人、大数据、云计算、软件、人工智能、智能汽车、物联网主题的ETF都是其股东。
2、钙钛矿电池转化效率再创新高 这些绩优股获北上资金大手笔加仓
钙钛矿电池自2009年开始发展，仅用十多年的时间。目前研发端效率的不断突破，为钙钛矿电池的产业化进程铺路。随着行业的不断发展，业界对于钙钛矿的基础性认知已经比较全面和深刻，众多高校科研背景的初创企业不断涌现。
统计显示，A股中钙钛矿电池概念股有23只，总市值合计1.03万亿元。今年以来，概念股全线上涨，奥联电子、京山轻机、杭萧钢构、金晶科技累计上涨幅度居前，均超40%。不少概念股获得北上资金大手笔买入，例如隆基绿能、阳光电源、东方日升、天合光能等，今年累计净买入额均在6亿元以上，甚至超10亿元。
截至目前，上市公司2022年年报业绩预告披露工作已经收官。按照业绩预告下限来看，业绩预增股中，隆基绿能、阳光电源、天合光能的2022年全年归母净利润额居前，预告下限值分别为145亿元、32亿元、34.22亿元。
3、涨价题材获催动 金属股掀涨停潮 价股联动行情将至 关注这些逻辑要点
受益于产品涨价提振，金属相关板块集体爆发，券商指出，对有色金属行业，持续关注监管政策风向、中期供需格局、商品价格走势、库存变化情况。对二级市场投资者而言，在低估值时建仓是获得安全边际、提升投资回报率极为重要的因素。从产业链跟踪数据看，关注产品价格相对坚挺的钼、钒、铜产业链头部上市公司。
相关标的方面，进一步考量有色金属行业当前估值水平，从PE看，神火股份、天华超净、新疆众和、雅化集团、盛新锂能、西部矿业、天齐锂业值得关注；从PB看，南山铝业、江西铜业值得高度关注。从股息率视角看，当前股息率>3%的有5家，为海星股份、金徽股份、楚江新材、腾远钴业、安宁股份。
