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发表于 2022-07-04 09:14:12 股吧网页版
鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(鑫元价值精选C份额)基金产品资料概要更新(2022/07/04) 查看PDF原文

公告日期:2022-07-04


鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(鑫元价值精选 C 份额)
基金产品资料概要更新

编制日期:2022 年 6 月 28 日
送出日期:2022 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 鑫元价值精选 基金代码 005493

下属基 金简称 鑫元价值精选 C 下属基 金交易代码 005494

基金管 理人 鑫元基金管理有限公司 基金托 管人 交通银行股份有限公司

上 市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合 同生效日 2018 年 01 月 23 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 06 月 28 日

基金经理 林启姜 金经理 的日期

证券从 业日期 2017 年 02 月 20 日

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

本基金主要投资于中国大陆 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的
投资目标 港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,
在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、
债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次
级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、
超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、
定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货
投资范围 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中 国证监会相关
规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%(其中投资于国内依法发行上
市的股票的比例占基金资产的 0%-95%,投资于港股通投资标的股票的比例占股票资产
的 0%-50%);基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在

扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪
主要投 资策略……
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