公告日期：2021-11-30

泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资
基金

基金简称 泰信竞争优选混合

基金主代码 005535

基金合同生效日 2018 年 5 月 14 日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《泰信竞争优选灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 11 月 19 日

基准日基金份额净值（单 3.6892

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 487,569,569.45

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 243,784,784.73

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 10.5225

有关年度分红次数的说明 2021 年度第 1 次分红

注：依据《泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 1 日

除息日 2021 年 12 月 1 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 2 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021
年 12 月 2 日直接计入其基金账户。2021 年 12 月 3 日起可以

泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人
自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述
银行转账等手续费用，基金注册登记机构自动将该基金份额
持有……
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