公告日期：2020-05-22

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南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 5 月 22 日
1. 公告基本信息
基金名称 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南华瑞鑫定期开放债券
基金主代码 005625
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 15 日
基金管理人名称 南华基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》 及《南华
瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》
收益分配基准日 2020 年 5 月 19 日
截 止 收益 分
配 基 准日 的
相关指标
基准日基金份
额净值（单位：
人民币元）
1.0332
基准日基金可
供 分 配 利 润
（单位：人民
币元）
63,792,617.06
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额（单位：人
民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.20

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有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年的第三次分红
注：
（1）根据基金合同规定， 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以
根据实际情况进行收益分配。
（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符
的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定
进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公
告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及
本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 26 日
除息日 2020 年 5 月 26 日
现金红利发放日 2020 年 5 月 27 日
分红对象 权益登记日在南华基金管理有限公司登记在册的
本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的
说明
本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事
项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］
128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
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