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发表于 2022-06-30 09:06:45 股吧网页版
汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2022-06-30

汇安趋势动力股票型证券投资基金
(2022 年第 3 号)
招募说明书(更新)
2022 年 6 月
二零二二年六月
基金管理人: 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
汇安趋势动力股票型证券投资基金(2022 年第 3 号) 招募说明书(更新)
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【重要提示】
1、本基金根据 2018 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于准予汇安趋势动力股票型证券投资基金注册的批复》(证监许
可[2018]135 号)进行募集。 本基金合同已于 2018 年 4 月 25 日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、 本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价
值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价
格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风
险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,
有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适
当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
本基金投资资产支持证券, 资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工
具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票
和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础
资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,
所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应
证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
本基金可投资存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
5、 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。
6、 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
汇安趋势动力股票型证券投资基金(2022 年第 3 号) 招募说明书(更新)
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市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭
证、债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
7、基金的投资组合比例为:
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例占基金资产的 80%-95%;
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资
范围会做相应调整。
8、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金
份额净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
11、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50%,但在
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述 50%比例的除外。
12、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行
相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”
等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不
办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有……
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