公告日期：2020-05-26

　　 中融聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第三次
分红公告
1．公告基本信息
基金名称 中融聚业 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金
基金简称 中融聚业定期开放债券
基金主代码 005637
基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融聚
业 3 个月定期开放 债 券型 发 起式 证 券 投资 基 金 基 金 合
同》、《中融聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 5 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第三次分红
截 止 基 准 日 的
相关指标
基准日基金份额净值（单位 ：人
民币元） 1.0294
基准日基金可供分 配利润 （单
位：人民币元） 12,979,086.88
截止基准日按照基 金 合同 约定
的分红比例计算的应分配 金额
（单位：人民币元）
-
本次分红方案
（单位：元/10 份基金份额） 0.08
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 27 日
除息日 2020 年 5 月 27 日
现金红利发放日 2020 年 5 月 28 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 5 月 27 日 的基 金
份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 5
月 28 日直接计入其基金账户， 2020 年 5 月 29 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 5 月 28 日自基
金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
3．其他需要提示的事项
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，
申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为
计算基准确定申购或转入的份额。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（4）投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（400-160-6000、 010-
56517299）查......
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