• 最近访问:
发表于 2023-01-18 09:05:17 股吧网页版
恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-18

恒生前海港股通高股息低波动指数证券投
资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:恒生前海基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数

交易代码 005702

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 25,631,477.63 份

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下,
投资目标 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝
对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指
数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
投资策略 时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整,力求降低跟踪误差。

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制
在 4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 恒生港股通高股息低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利
率(税后)×5%

本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基
金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500