公告日期：2020-05-20

兴业嘉润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2020 年第 1 次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 兴业嘉润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴业嘉润 3 个月定开债券发起式

基金主代码 005710

基金合同生效日 2018 年 3 月 8 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业嘉润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2020 年 5 月 12 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0457

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 84602904.93

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 5 月 21 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。