先锋博盈纯债债券型基金净值日报2021-06-01更正公告 查看PDF原文
公告日期:2021-06-01
先锋博盈纯债债券型基金净值日报 2021-06-01 更正
公告
先锋基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 06 月 01 日在中
国证券监督管理委员会基金信息披露平台披露《先锋汇盈纯债债券型证券投资
基金净值公告》XBRL 文件中净值更正如下:
基金名称 基金代码 日期 更正前份 更正前累计 更正后份 更正后累计
额净值 份额净值 额净值 份额净值
先锋博盈纯债 A 005890 2021-06-01 1.0992 1.0992 1.0994 1.0994
先锋博盈纯债 C 005891 2021-06-01 1.0908 1.0908 1.0909 1.0909
先锋基金管理有限公司
2021 年 06 月 01 日
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