国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2022年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-01
国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2022 年
半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管
理有限公司就旗下开放式基金 2022 年半年度最后一日(2022 年 6 月 30 日)的
基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证 006009 0.7980 0.8480
券投资基金 A 类
国融融银灵活配置混合型证 006010 0.7902 0.8402
券投资基金 C 类
国融融君灵活配置混合型证 006231 1.2780 1.3780
券投资基金 A 类
国融融君灵活配置混合型证 006232 1.2605 1.3605
券投资基金 C 类
国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.9187 0.9787
券投资基金 A 类
国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.9181 0.9781
券投资基金 C 类
国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.3227 1.3727
券投资基金 A 类
国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.3641 1.4141
券投资基金 C 类
国融融信消费严选混合型证 007381 1.2920 1.3420
券投资基金 A 类
国融融信消费严选混合型证 007382 1.2809 1.3309
券投资基金 C 类
国融融兴灵活配置混合型证 007875 1.0501 1.0501
券投资基金 A 类
国融融兴灵活配置混合型证 007876 1.0445 1.0445
券投资基金 C 类
国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0073 1.0073
金 A 类
国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0059 1.0059
金 C 类
以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。
国融基金管理有限公司
2022 年 7 月 1 日
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