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发表于 2022-07-01 09:45:19 股吧网页版
国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2022年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-01


国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2022 年
半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管
理有限公司就旗下开放式基金 2022 年半年度最后一日(2022 年 6 月 30 日)的
基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证 006009 0.7980 0.8480

券投资基金 A 类

国融融银灵活配置混合型证 006010 0.7902 0.8402

券投资基金 C 类

国融融君灵活配置混合型证 006231 1.2780 1.3780

券投资基金 A 类

国融融君灵活配置混合型证 006232 1.2605 1.3605

券投资基金 C 类

国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.9187 0.9787

券投资基金 A 类

国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.9181 0.9781

券投资基金 C 类

国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.3227 1.3727

券投资基金 A 类

国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.3641 1.4141

券投资基金 C 类

国融融信消费严选混合型证 007381 1.2920 1.3420

券投资基金 A 类

国融融信消费严选混合型证 007382 1.2809 1.3309

券投资基金 C 类

国融融兴灵活配置混合型证 007875 1.0501 1.0501

券投资基金 A 类

国融融兴灵活配置混合型证 007876 1.0445 1.0445

券投资基金 C 类

国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0073 1.0073

金 A 类

国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0059 1.0059

金 C 类

以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。

国融基金管理有限公司

2022 年 7 月 1 日

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