公告日期：2020-05-25

　　 华富恒盛纯债债券型证券投资基金 2020 年第二次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华富恒盛纯债债券型证券投资基金
基金简称 华富恒盛纯债债券
基金主代码 006405
基金合同生效日 2018 年 11 月 20 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《华富恒盛纯债债券型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2020 年 5 月 15 日
下属分级基金的基金简称 华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 006405 006406
截止收益分配基准日下属
分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值
位：人民币元） 1.0494 1.0356
（单
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位：人民币元） 107,651,934.28 12,078.63
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第二次分红
注：《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提
下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。同一类别每一基金份额享有同等分配权。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 26 日
除息日 2020 年 5 月 26 日
现金红利发放日 2020 年 5 月 27 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基
金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。
2.基金份额持有人可对 A 类、 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。
3.选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利
发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额， 红利再投资
的份额免收申购费。
4.如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投
资者最后一次选择的分红方式为准。
5. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按 2020 年 5 月
26 日的基金份额净值计算确定， 并于 2020 年 5 月 27 日直接计入其基金账户。
2020 年 5 月 28 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红......
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