公告日期：2021-02-26

　　 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回、转换业务公告
送出日期： 2021年02月26日
1、公告基本信息
基金名称 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中加聚利纯债定开
基金主代码 006588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月27日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
法规以及《中加聚利纯债定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《中加聚利纯债定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021-03-01
赎回起始日 2021-03-01
转换转入起始日 2021-03-01
转换转出起始日 2021-03-01
下属基金份额类别的基金简称 中加聚利纯债定开A 中加聚利纯债定开C
下属基金份额类别的交易代码 006588 006589
该基金份额类别是否开放申
购、赎回、转换
是 是
注： 1、本基金为定期开放基金，本基金的首个封闭期为自《基金合同》生效之日起（包
括《基金合同》生效之日）至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封
闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再
投资除外），也不上市交易。本基金第七个封闭期为2020年11月07日至2021年02月28日。
2、本次开放期时间为2021年03月01日至2021年03月05日。自2021年03月06日起，本基
金进入第八个封闭期，封闭期为2021年03月06日至2021年07月04日。
2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。 2021年03月01日为本基金
的第七个运作周期结束后的开放日起始日期。
2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间
根据《中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加聚利纯债定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金每四个月开放一次，每次开放期不少
于5个工作日且不超过20个工作日，每个开放期的首日为基金存续期内的每个会计年度3
月份、 7月份和11月份的第一个周一，若该日为非工作日，则顺延至之后的第一个工作
日。中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2021年03月01日至2021
年03月05日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换
或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时
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