公告日期:2020-12-23
《国融融盛龙头严选混合型证券投资基金托管协议》
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 国融基金管理有限公司
基金托管人: 广发证券股份有限公司
1
目录
一、基金托管协议当事人..................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................... 11
五、基金财产的保管........................................................ 12
六、指令的发送、确认及执行................................................ 14
七、交易及清算交收安排.................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 21
九、基金收益分配.......................................................... 26
十、基金信息披露.......................................................... 27
十一、基金费用............................................................ 29
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................ 32
十五、禁止行为............................................................ 34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................ 35
十七、违约责任............................................................ 37
十八、争议解决方式........................................................ 38
十九、托管协议的效力..........
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。