• 最近访问:
发表于 2021-04-22 10:08:40 股吧网页版
东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-22

东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金

2021年第1季度报告

2021年03月31日

基金管理人:东兴证券股份有限公司

基金托管人:中泰证券股份有限公司

报告送出日期:2021年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴兴福一年定开

基金主代码 007091

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年04月10日

报告期末基金份额总额 98,213,783.01份

本基金在积极投资、严格控制风险的前提下,追求基金资
投资目标 产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资
收益。

在一般情况下,本基金坚持中长期投资理念,对于投资组
合中的债券进行中长期投资。对于债券资产而言,是信用
债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退
周期,企业信用风险将普遍提高,此时降低信用债投资比
例,降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分
投资策略 析结果来进行确定。相反,当宏观经济转向复苏,企业信
用风险普遍下降,此时应该提高信用债投资比例,提高幅
度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进
行确定。证券选择策略是根据发行人公司所在行业发展以
及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级,
发倔具备相对价值的个券。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品

种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。

基金管理人 东兴证券股份有限公司

基金托管人 中泰证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)

1.本期已实现收益 22,006.02

2.本期利润 785,127.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0080

4.期末基金资产净值 103,226,424.15

5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500