蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金(蜂巢添幂中短债A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2021-11-19
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金
(蜂巢添幂中短债 A 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 11 月 18 日
送出日期:2021 年 11 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 蜂巢添幂中短债 基金代码 007218
下属基金简称 蜂巢添幂中短债A 下属基金代码 007218
基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-09-26 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2019-09-26
廖新昌 理的日期
证券从业日期 1997-08-01
开始担任本基金基金经 2019-11-12
基金经理 李海涛 理的日期
证券从业日期 2012-09-01
开始担任本基金基金经 2021-11-17
王宏 理的日期
证券从业日期 2015-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可通过阅读《蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金重点投资中短债,力争使基金份
额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国
债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债的比例不低于
非现金基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低
于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
本基金不得投资于信用评级低于AA+的信用债,信用评级依照评级机构……
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