公告日期：2023-01-20

华泰保兴安悦债券型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：徽商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 01 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 18 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰保兴安悦

基金主代码 007540

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 07 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,114,061,725.75 份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的
长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势和债券供求关系的
分析和判断，灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、
投资策略 个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理
并控制组合风险的前提下，动态调整组合久期和债券结构，精
选个券，获得债券市场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人 徽商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 01 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 3,702,738.65

2.本期利润 737,442.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.0005

4.期末基金资产净值 1,127,448,864.88

5.期末基金份……
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