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发表于 2023-01-19 09:09:45 股吧网页版
汇安裕和纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-19

汇安裕和纯债债券型证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安裕和纯债债券

基金主代码 007611

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年03月20日

报告期末基金份额总额 499,272,439.91份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力
争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

1、债券投资策略

在进行债券投资时,本基金将会考量利率策略、类
属配置策略、信用策略、相对价值策略和债券选择
投资策略 策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过
积极主动管理,获得超额收益。

2、资产支持证券投资策略

3、国债期货投资策略

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(全
价)收益率。

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较
风险收益特征 低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安裕和纯债债券A 汇安裕和纯债债券C

下属分级基金的交易代码 007611 007612

报告期末下属分级基金的份额总 499,217,870.32份 54,569.59份



§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
汇安裕和纯债债券A 汇安裕和纯债债券C

1.本期已实现收益 6,123,549.35 4,645.29

2.本期利润 -6,693,113.78 -3,955.05

3.加权平均基金份额本期……
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