公告日期：2022-06-25

格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 格林泓泰三个月定开债

基金主代码 007710

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
公告依据 律法规以及《格林泓泰三个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《格林泓泰三个月
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的
有关规定

收益分配基准日 2022 年 6 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2022 年度第 1 次分红

下属基金份额类别的基金简称 格林泓泰三个月定开 格林泓泰三个月定开债
债 A C

下属基金份额类别的交易代码 007710 007711

基准日下属基金份额

类别净值 1.0361 1.0351

截至基准日下 （单位:人民币元）
属基金份额类
别的相关指标 基准日下属基金份额

类别可供分配利润 8,735,170.85 44,177.16

（单位:人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案 0.20 0.10

（单位:元/10 份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 27 日

除息日 2022 年 6 月 27 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 28 日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以 2022 年 6 月 27 日除权后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基
红利再投资相关事项的说明 金份额于 2022 年 6 月 28 日直接划入其基金账户。
本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并
通知各销售机构。2022 年 6 月 29 日起投资者可以
查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费……
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