公告日期:2020-05-28
永赢元利债券型证券投资基金分红公告
§ 1 公告基本信息
基金名称 永赢元利债券型证券投资基金
基金简称 永赢元利债券
基金主代码 007719
基金合同生效日 2020 年 2 月 28 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢元
利债券型证券投资基金基金合同》、《永赢元利债券型证券投资基金招
募说明书》等。
收益分配基准日 2020 年 5 月 26 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第 1 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢元利债券 A 永赢元利债券 C
下属基金份额类别的交易代码 007719 007720
截止基准日下
属基金份额类
别的相关指标
基准日下属基金份额类别份
额净值(单位:人民币元)
1.0013 1.0009
基准日下属基金份额类别可
供分配利润(单位:人民币元)
269,859.79 17.52
截止基准日下属基金份额类
别按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单
位:人民币元)
- -本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民币
元/10 份基金份额)
0.010 0.008
注:按照《永赢元利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前
提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同
生效不满 3 个月可不进行收益分配。
§ 2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 28 日
除息日 2020 年 5 月 28 日
现金红利发放日 2020 年 5 月 29 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者, 其红利将按照 2020 年 5 月 28 日除息后的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额,并于 2020 年 5 月 29 日直接计入其基金账户, 2020
年 6 月 1 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金税收问题的
通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投
资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
§ 3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金
份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金......
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