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发表于 2022-06-16 08:15:09 股吧网页版
英大通盈纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-16


英大通盈纯债债券型证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告
英大通盈纯债债券型证券投资基金 2022
年第一次收益分配公告

公告送出日期:2022 年 6 月 16 日

英大通盈纯债债券型证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告
1. 公告基本信息

基金名称 英大通盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 英大通盈纯债债券

基金主代码 008242

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大
通盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大通
盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
(2021 年第 2 号)》等

收益分配基准日 2022 年 6 月 14 日

基准日基金份额

净值(单位:人 -

民币元)

基准日基金可供

截止收益分配基准 分配利润(单位: -

日的相关指标 人民币元)

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 -

应分配金额(单

位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份 -
额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 英大通盈纯债 英大通盈纯债 英大通盈纯债
债券 A 债券 C 债券 E

下属分级基金的交易代码 008242 008243 012381

下属分级基金的前端交易代码 - - -

下属分级基金的后端交易代码 - - -

基准日下属

分级基金份

额净值(单 1.0221 1.0206 1.0221

位:人民币

截止基准日下属分级基 元)

金的相关指标 基准日下属

分级基金可

供分配利润 81,420,299.74 600.79 -

(单位:人

民币元)

英大通盈纯债债券型证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告

本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.1000 ……
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