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发表于 2023-04-24 15:14:59 股吧网页版 发布于 上海
圆信永丰致优C2023年第1季度投资策略和运作分析

一季度是经济修复的第一个季度,我们观察到服务业消费(消费场景相关)出现了不同程度的修复,服务业的修复中,出行链改善最大,出行链中又以商务出行恢复更为 显著。但是落实在投资标的上,服务业相关的行业,例如航空、酒店、餐饮旅游等,都在过去几年反映了一定的疫情修复预期,所以相关投资较难落地。消费行业我们有一 定的配置,但比例不高。

由于经济是弱复苏,我们对周期行业的弹性看淡,在一季度的反弹中降低了周期性行业的持仓。周期相关的下游需求中,目前房地产销售面积增速超出我们之前的预期。 周期行业中,我们相对看好火电行业。 

成长类型板块是过去两年我们配置的主要方向,一季度TMT行业在新技术催化下出现了一定程度的上涨,我们根据实际情况和预期的偏差,调整不同成长行业的配置比例,对TMT行业做了一定比例的减持。

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发表于 2023-05-25 16:07:47 发布于 北京
我看了很多人的文章和操作 其实大多数人还没有搞明白并承认-个事实:在国际对抗加剧、m2增速货币发行正常化、人口红利逐步消失的时代背影景下,搞清楚当下和未来的一段历史时期内的主要矛盾至关重要。内外大的beta可能已经不复存在了。
你们梦想的整体性大牛市在今后相当长的时间很难再有。结构性市场的特点直白讲就是你方唱罢我登场,资金会中短期的突击有成长性或赢利确定性强的行业找超额找出路。纵观这几年为什么很多曾经牛B轰轰张门闭口价值投资 、长期投资的基金公司和基金经理都不行了。我认为除了规模而外他们还输给了执念 所谓执念就是活在过去 包括对伟大公司伟大行业几何级增长的伟大梦想里。现在我是看到谁扯10倍股就...
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